🔍 Analiza siły i słabości walut 25.05
📈 Najsilniejsze waluty
GBP (Funt Brytyjski)
11.05: +5
18.05: +7
25.05: +7
Komentarz: Funt wyraźnie dominuje przez cały miesiąc, szczególnie od 18 maja.
Setup: BUY GBP vs USD, AUD, NZD, CAD. Warto szukać korekt, by wchodzić w longi.
CHF (Frank Szwajcarski)
11.05: +7
18.05: +5
25.05: +3
Komentarz: Mocny początek miesiąca, ale widoczna słabnąca dynamika. Nadal jednak pozostaje w grupie silnych walut.
JPY (Jen Japoński)
11.05: -3
18.05: -1
25.05: +5
Komentarz: Znaczna aprecjacja JPY, od słabości do czołówki silnych walut. Możliwa reakcja na ryzyko geopolityczne lub rotacja kapitału.
Setup: SELL NZDJPY, AUDJPY CADJPY . Potencjalne kontynuacje siły jena.
📉 Najsłabsze waluty
USD (Dolar Amerykański)
11.05: -7
18.05: -5
25.05: -7
Komentarz: Dolar jest niezmiennie najsłabszą walutą. Może to wynikać z nieprzewidywalnej polityki Donalda Trumpa.
Setup: SELL USD vs GBP, JPY, CHF. Shortowanie dolara to jedna z najbardziej atrakcyjnych strategii w tym okresie.
AUD / NZD / CAD (waluty surowcowe)
Wartości wahają się między -3 a -3 przez cały miesiąc.
Komentarz: Konsensusowa słabość, związana prawdopodobnie z globalnym risk-off, spadkiem cen surowców lub słabszymi danymi z Chin.
Setup: Shorty przeciwko silnym walutom. SELL AUD/NZD/CAD vs GBP, JPY.
Strategie tradingowe – jak to rozegrać
1. Pair trading – silni kontra słabi
GBP/USD long – trend kontynuacyjny, niskie ryzyko, wysoka przewidywalność.
USDJPY short – jen wraca do łask, szczególnie w kontekście risk-off.
2. Obserwacja zmian momentum
Uwaga na JPY – jeśli jego siła się utrzyma, to może być liderem kolejnych tygodni.
CHF powoli oddaje pole – możliwa korekta.
USD mimo chwilowego oddechu 18.05 (z -7 na -5) powrócił do skrajnej słabości .
3. Scenariusz korekcyjny
Gdyby USD miał odbić, najlepsze krótkoterminowe zagrania to: USD/CHF long lub USD/JPY long – ale dopiero po wyraźnym sygnale technicznym.
Analiza Ichimoku – para USDJPY, interwał D1
1. Struktura Trzech Fal (Sanpōdō – 三波動)
Na wykresie USDJPY (interwał dzienny) mamy wyraźnie rozrysowaną strukturę fal N:
Fale łączą się w pełne sekwencje z precyzyjną symetrią czasową i cenową.
Trwający obecnie ruch w dół należy traktować jako rozwijającą się nową falę N, potencjalnie kierującą się ku poziomowi 137.116.
2. Relacje czasowe (Suuchi)
Istnieje równoliczność między korektami 13–14 – sugeruje to możliwe zakończenie obecnej fali w rejonie wyznaczonego okna czasowego (box) pomiędzy 3 a 11 czerwca 2025.
To jest punkt zwrotny czasu, który warto obserwować z dużą uwagą.
3. Relacje cenowe (wartości E, N, V)
Poziomy cenowe wyliczone z relacji:
N = 137.116 – potencjalny cel nowej fali spadkowej.
NT = 145.734 – poziom oporu, który był testowany i odrzucony.
(N + NT)/2 = 141.425 – aktualna strefa walki i konsolidacji.
4. Tabela równowagi (Tenkan-sen i Kijun-sen)
Obecnie cena znajduje się poniżej linii Kijun i Tenkan, co wskazuje na presję spadkową.
- Odległość pomiędzy liniami jest umiarkowana, co sugeruje, że ruch spadkowy nie jest jeszcze w fazie wyczerpania.
5. Kumo (chmura)
Cena znajduje się poniżej chmury, która działa jako opór dynamiczny.
Przyszła chmura jest malejąca, co potwierdza przewagę niedźwiedzi.
Span A < Span B = negatywna struktura Kumo.
6. Chikou Span (opóźniony)
Chikou znajduje się na cenie zamkniecia sprzed 26 dni , czekamy na potwierdzenie trendu spadkowego, dopiero zamkniecie sie ponizej ceny sprzed 26 dni otworzy nam droge do dalszych spadkow.
Na wykresie dziennym USDJPY mamy w pełni rozrysowaną strukturę fal Ichimoku wraz z silnymi zależnościami czasowymi oraz cenowymi. Rynek obecnie znajduje się w fazie spadkowej fali N, której potencjalny cel to poziom 137.116. Przełamanie wsparcia 141.425 może ten scenariusz przyspieszyć. Oczekiwane okno czasowe dla zakończenia ruchu przypada między 3 a 11 czerwca 2025.
Na innych omawianych parach niestety nie mamy jeszcze dokładnie rozrysowanych fal, dlatego na ten moment nie można podejmować decyzji handlowych opartych na systemie Ichimoku. Będę aktualizował bloga na bieżąco wraz z postępem rysowania się pełnych struktur.
W świetle najnowszych wydarzeń na arenie międzynarodowej, konieczne jest zrewidowanie wcześniejszych analiz dotyczących indeksów amerykańskich i europejskich. 23 maja 2025 roku prezydent Donald Trump ogłosił plan wprowadzenia 50% ceł na wszystkie towary importowane z Unii Europejskiej, argumentując to niezadowoleniem z przebiegu negocjacji handlowych oraz znacznym deficytem handlowym USA wobec UE, który w 2024 roku wyniósł 235,6 miliarda dolarów .
Unia Europejska wyraziła gotowość do obrony swoich interesów, podkreślając potrzebę prowadzenia negocjacji opartych na wzajemnym szacunku, a nie groźbach .
W kontekście tych wydarzeń, wcześniejsze prognozy dotyczące stabilizacji indeksów europejskich i amerykańskich wymagają korekty. Wzrost napięć handlowych może prowadzić do zwiększonej zmienności na rynkach oraz potencjalnego spowolnienia gospodarczego.
Bitcoin jako bezpieczna przystań? Alternatywa dla jena i franka w kontekście indeksów
W obliczu nasilających się napięć geopolitycznych oraz najnowszej eskalacji w relacjach handlowych USA–UE, inwestorzy zaczynają szukać alternatywnych bezpiecznych przystani. Tradycyjnie w takich momentach kapitał płynął do japońskiego jena (JPY) i szwajcarskiego franka (CHF), jednak ostatnie dni przynoszą nowy, interesujący sygnał — rosnące zainteresowanie Bitcoinem (BTC) jako hedge’em wobec spadków indeksów giełdowych.
Zgodnie z moim scenariuszem technicznym z 19 maja, cena Bitcoina przebiła punkt B fali wzrostowej „N”, co może sugerować kontynuację trendu wzrostowego w kierunku nowej fali impulsu. Technicznie jest to istotny sygnał — potwierdzenie siły popytu w kluczowej strefie oporu, który może przełożyć się na dalszy napływ kapitału w kierunku aktywów cyfrowych.
Bitcoin, choć nadal postrzegany jako aktywo wysokiego ryzyka, coraz częściej zyskuje na znaczeniu w scenariuszach globalnej niepewności. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jego kurs w ostatnich sesjach wykazuje ujemną korelację z głównymi indeksami (np. S&P 500, DAX), co dodatkowo wzmacnia jego pozycję jako potencjalnego aktywa defensywnego.
W tej chwili pozostaje nam uważna obserwacja rozwoju sytuacji. Jeżeli presja na rynkach tradycyjnych utrzyma się, możliwe jest, że BTC umocni swoją pozycję jako nowoczesna alternatywa dla klasycznych „safe haven assets”.
Serdecznie zapraszam do obejrzenia moich ostanich pomyslow inwestycyjnych dotyczących Bitcoina – omawiam je szczegółowo od 47:10 w poniższym materiale:
🎥 Zobacz na YouTube
Dzielę się tam techniczną analizą i moimi aktualnymi założeniami rynkowymi – warto zerknąć, zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń makroekonomicznych.