Analiza z dnia 20.04.2025 Wesołych Świąt!

Analiza siły walut: 20 kwietnia 2025 – Co pokazują zmiany na rynku?

Święta Wielkanocne to czas refleksji, radości i nadziei. W tym szczególnym okresie przyjrzyjmy się również sytuacji na rynku walutowym, gdzie mijający tydzień przyniósł nam kilka istotnych zmian, które mogą kształtować kolejne ruchy inwestycyjne.

Podsumowanie siły i słabości walut:

Analizując zestawienia z 13 kwietnia 2025 oraz 20 kwietnia 2025, zauważamy, że struktura siły walut uległa tylko częściowym przetasowaniom:

  • Frank szwajcarski (CHF) utrzymał swoją dominację jako najsilniejsza waluta na rynku – bezpieczna przystań dla inwestorów.

  • Euro (EUR) oraz jen japoński (JPY) pozostają w strefie silnych walut, wykazując stabilność i odporność na zmienność rynkową.

  • Nowozelandzki dolar (NZD) przeszedł istotne umocnienie – z pozycji waluty słabej do umiarkowanie silnej.

  • Dolar amerykański (USD) odnotował dalsze osłabienie, osiągając poziom -7, co czyni go obecnie najsłabszą walutą w zestawieniu.

  • Funt brytyjski (GBP) również stracił na wartości, przesuwając się poniżej poziomu neutralności.

  • Dolar australijski (AUD) pozostał wśród najsłabszych, ale został wyprzedzony przez dolara amerykańskiego w kategorii największego przegranego tygodnia.

Co mówi nam rynek?

Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania bezpiecznymi walutami (CHF, EUR, JPY), co może sygnalizować wzrost globalnej niepewności lub większą ostrożność inwestorów.

Z kolei osłabienie dolara amerykańskiego sugeruje potencjalne zmiany w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych lub rosnące obawy o polityke cel Donalda Trumpa. Inwestorzy mogą oczekiwać obniżek stóp procentowych lub zmniejszenia atrakcyjności dolara jako bezpiecznej przystani.

W tej sytuacji proponuje obserwacje pary GBPJPY.

Obecnie GBPJPY znajduje się pod chmurą Kumo, co oznacza, że główny trend jest spadkowy. Cena oscyluje powyżej linii Tenkan-sen oraz poniżej Kijun-sen. Kluczowym warunkiem aktywacji nowej fali spadkowej jest przebicie w dół linii Tenkan-sen – dopiero wtedy uzyskamy pełne potwierdzenie kontynuacji trendu.
Strategia: oczekiwać na zamknięcie świecy poniżej Tenkan-sen i wtedy szukać krótkich pozycji (SELL), z celem przy wsparciu 184.577, a następnie 180.744. Stop loss warto ustawić powyżej ostatniego lokalnego szczytu lub powyżej Kijun-sen, w zależności od zarządzania ryzykiem.

  1. Struktura Trzech Fal (Sanpō)

Na wykresie wyraźnie widać dużą spadkową falę N:

  • Punkt szczytowy: 27/03/2025
  • Punkt dołkowy: 09/04/2025
  • Fala spadkowa jest silna i klasycznie rozwinięta (nowy niższy dołek).
  • Następnie obserwujemy ruch wzrostowy – to może być korekta w ramach fali P lub początek nowej struktury.

Relacje czasowe:

  • Ruch od szczytu do dołka (fala spadkowa) był dynamiczny i trwal 9 dni.
  • Ruch korekcyjny trwa obecnie około połowy długości ruchu spadkowego, co sugeruje klasyczną proporcję korekty.

Relacje cenowe:

  • Spadek przekroczył wartość -1160 pipsów.
  • Odbicie jest wyraźnie słabsze, co nadal przemawia za dominacją niedźwiedzi.
  1. Analiza Ichimoku

a)   Linia konwersji (Tenkan-sen) i linia bazowa (Kijun-sen)

  • Tenkan-sen (czerwona linia) znajduje się poniżej ceny, co sygnalizuje, że krótkoterminowe momentum wzrostowe.
  • Kijun-sen (niebieska linia)  znajduje się wyżej niż cena, co podtrzymuje niedźwiedzią strukturę.
  • BARDZO WAŻNE: dopiero przebicie w dół aktualnej linii Tenkan-sen potwierdzi scenariusz dalszych spadków. Na razie cena “czai się” powyżej oporu Tenkan.

b) Chmura Kumo (Senkou Span A i B)

  • Cena znajduje się pod chmurą → trend główny nadal jest spadkowy.
  • Kumo jest relatywnie szerokie i opadające, co świadczy o stabilności trendu spadkowego.

c) Chikou Span (zielona linia opóźniona)  Chikou Span znajduje się pod cenami sprzed 26 okresów → potwierdza słabość rynku. Brak przecięcia ze świecami, więc nie ma sygnału odwrócenia.

Scenariusz alternatywny (wzrostowy):

  • Jeśli cena przełamie dynamicznieKijun-sen i zacznie budować struktury wyższych dołków, rozważymy korektę w stronę dolnego ograniczenia Kumo.

Wnioski:

➡️ Obecnie rynek GBPJPY pozostaje w układzie korekty w trendzie spadkowym.
➡️ Przebicie Tenkan-sen w dół będzie kluczowym potwierdzeniem powrotu do ruchu spadkowego.
➡️ Kluczowe poziomy do obserwacji: 184.577 (wsparcie) i 190.154 linia kijun (opór).
➡️ Ostrożność do momentu wyraźnego wybicia.

AUDNZD – aktualizacja scenariusza: niedopatrzenie w zasięgu, ale struktura nadal obowiązuje

W ostatnich „Pomysłach Inwestycyjnych” przedstawiłem analizę pary AUDNZD, skupiając się na kluczowych poziomach technicznych, które mogłyby zainicjować średnioterminowy ruch spdkowy. Niestety, w prezentowanym wykresie nie został zaznaczony istotny zasięg pośredni, który – jak pokazała pierwsza faza rozwoju scenariusza – odegrał kluczową rolę w reakcji ceny.

To niedopatrzenie nie zmienia jednak podstawowej koncepcji. Struktura rynku pozostała nienaruszona, a założenia oparte na szerszym kontekście makro i technicznym wciąż pozostają w mocy.

Co jest teraz najistotniejsze?

👉 Zasięgi i strefy wsparcia – przypominam, że każda sekwencja impuls-korekta w obecnej fazie trendowej może się rozegrać właśnie w tych newralgicznych obszarach. Warto zwrócić uwagę na dynamiczne wsparcia lokalne i zasiegi fali N spadkowej.