Analiza z dnia 08.06.2025

Rotacja siły walut 1 → 8 czerwca 2025

  1. Kto zyskał, kto stracił?

Waluta

Zmiana punktów siły

Wnioski

NZD

+8

Spektakularne przejście z delikatnej słabości na pierwsze miejsce rankingu.

AUD

+2

Wciąż ujemna, ale wyraźna poprawa nastroju wobec „Antypodów”.

GBP, EUR, CAD, USD

0

Stabilizacja – siła względna się nie zmieniła.

JPY

–2

Jen zepchnięty na przedostatnią pozycję.

CHF

–8

Największy przegrany tygodnia – szwajcarski frank spadł z lidera na terytorium ujemne.

  1. Co stoi za ruchami?
  • Nowa Zelandia (NZD)
    – RBNZ obniżył stopę OCR do 3,25 %, sygnalizując dalsze, choć płytkie łagodzenie. Rynek odczytał forward-guidance jako przyjazne wzrostowi, co – wraz z poprawą sentymentu do surowców mlecznych – dało mocny impuls kiwi. (reuters.com)
  • Szwajcaria (CHF)
    – Silny frank wpycha gospodarkę w deflacyjne tąpnięcie; analitycy zaczęli głośno mówić o potencjalnym powrocie SNB do ujemnych stóp i interwencji FX. Kapitulacja popytu na CHF odbiła się na notowaniach. (reuters.com)
  • Japonia (JPY)
    – BOJ rozważa wolniejsze ograniczanie skupu obligacji z obawy przed zawirowaniami na rynku długu. To sygnał, że polityka monetarna pozostanie ultra-łagodna dłużej, przez co jen traci na różnicy stóp. (reuters.com)
  • Australia (AUD)
    – Krótkoterminowy wzrost apetytu na ryzyko i słabszy USD po rozczarowujących danych z USA podbiły AUD/USD. (fxstreet.com)

3. Jak to rozegrać? 3 pomysły do rozważenia

  1. Momentum: Long NZD/CHF
    Gigantyczna dywergencja (+8 vs −8) sprzyja kontynuacji trendu.

    • Wejście w korektach 1-2 % od szczytu.

    • SL poniżej ostatniego lokalnego dołka na H4.

  2. Carry-trade z krzyżem NZD/JPY

    • Nadwyżka stóp procentowych na korzyść NZD rośnie, a jen pozostaje z tyłu.

    • Strategia „buy-and-roll” z miesięcznym przeglądem, przy czym należy uważać na dużą zmienność BOJ-owskich konferencji.

  3. Kontrariańsko: Short EUR/CHF pod odbicie franka

    • Jeśli SNB nie poluzuje tak agresywnie, CHF może gwałtownie odzyskać straty.

    • Opcja put spread (np. 1,02/0,99) ogranicza ryzyko, a pozwala zarobić na ewentualnej niespodziance 19 VI (decyzja SNB).

Pamiętaj, że ranking siły to filtr kierunkowy – zawsze zweryfikuj sygnał na samym wykresie (price action + Ichimoku) przed zaangażowaniem kapitału. Powodzenia!

📈 Analiza Ichimoku Kinko Hyo – NZDJPY D1 

🔹 Struktura Trzech Fal (N)

Na wykresie dziennym NZDJPY zidentyfikowano klasyczną falę N:

  • Punkt A – dołek (start impulsu).

  • Punkt B – szczyt (impuls wzrostowy).

  • Punkt C – korekta do wsparcia przy Kumo.

Obecna cena podąża za falą CD. Wyliczone projekcje cenowe:

  • NT: 89.376

  • (N+NT)/2: 90.241

  • (V+N)/2: 91.689

  • N: 92.507

Najbliższy realny zasięg: 89.37–92.50

🔹 Relacje czasowe

  • Fala AB: ~26 świec

  • Fala BC: ~13 świec

  • Prognozowany zasięg czasowy fali CD: ok. 26 świec (symetria AB=CD), co wypada w okolicach 65. świecy (ok. 8 lipca 2025) – potencjalny punkt zwrotny.

🔹 Tabela Równowagi (Tenkan/Kijun)

  • Tenkan-sen > Kijun-sen – sygnał wzrostowy (złote przecięcie).

  • Cena powyżej obu linii – potwierdzenie trendu.

  • Punkt przecięcia Tenkan i Kijun to równowaga: ~85.6 – lokalne wsparcie.

🔹 Kumo (Chmura)

  • Cena wybiła się ponad chmurę.

  • Kumo ma charakter byczy (Span A > Span B) i rozszerza się w przyszłość – oznaka silnego impulsu.

  • Span B (od lewej) był płaski – wcześniej silny opór, teraz wsparcie.

🔹 Chikou Span (opóźniony)

  • Przebija się powyżej ceny sprzed 26 dni – potwierdzenie trendu wzrostowego.

🔹 Wartości obliczone (Keisan)

  • N (92.507) – główny cel fali N.

  • NT (89.376) – pierwszy techniczny opór.

  • (N+NT)/2 = 90.241 – cel pośredni.

  • (V+N)/2 = 91.689 – alternatywny scenariusz wzrostowy.

🔹 Prognoza i kluczowe poziomy

  • Trend: Wzrostowy, rosnące momentum, potwierdzone przez wszystkie komponenty Ichimoku.

  • Cel: 89.37 → 90.24 → 92.50

  • Wsparcie: 85.60 (linia równowagi), 84.80 (górna granica Kumo)

  • Opór: 89.37, 90.24, 92.50

➡️ Obserwuj świecę nr 65 – możliwy punkt zwrotny lub kulminacja trendu.