Analiza zmienności walut: 20.04.2025 vs. 27.04.2025
W dzisiejszej analizie skupimy się na porównaniu siły i słabości głównych walut w ujęciu tygodniowym – zestawiając dane z 20 kwietnia 2025 oraz 27 kwietnia 2025 roku. Wskaźniki siły walutowej pozwalają inwestorom forex lepiej rozumieć sentyment rynkowy oraz potencjalne kierunki inwestycyjne.
Kluczowe różnice – tydzień do tygodnia
- Liderzy siły walutowej
W tygodniu kończącym się 20 kwietnia, najmocniejszą walutą był frank szwajcarski (CHF) z wynikiem +7, tuż przed euro (EUR) na poziomie +5.
W ciągu następnych siedmiu dni nastąpiła istotna zmiana – euro (EUR) przejęło rolę lidera, osiągając wynik +7, a frank szwajcarski (CHF) spadł na drugą pozycję z +5.
👉 Interpretacja:
Zmiana wskazuje na wyraźne zwiększenie popytu na euro.
- Stabilność walut azjatyckich
Jen japoński (JPY) oraz dolar nowozelandzki (NZD) utrzymały swoje miejsca, odpowiednio na trzeciej (+3) i czwartej pozycji (+1) bez zmian wartości.
👉 Interpretacja:
Stabilność JPY i NZD sugeruje utrzymujący się umiarkowany sentyment risk-off na rynku oraz ograniczone zmiany w percepcji gospodarek azjatyckich.
- Konsystentna słabość funta, dolara kanadyjskiego, australijskiego i amerykańskiego
W obu analizowanych tygodniach funt brytyjski (GBP), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD) i dolar amerykański (USD) znajdowały się po stronie słabych walut:
- GBP: -1
- CAD: -3
- AUD: -5
- USD: -7
👉 Interpretacja:
Brak zmienności w wartościach ujemnych wskazuje na kontynuację niekorzystnych trendów makroekonomicznych, takich jak spowolnienie gospodarcze lub gołębia polityka monetarna, szczególnie widoczna w przypadku USA
Główne wnioski
- Euro (EUR) zyskało na znaczeniu kosztem franka szwajcarskiego (CHF).
- Jen japoński (JPY) i dolar nowozelandzki (NZD) utrzymały swoje pozycje.
- Dolar amerykański (USD) pozostaje najsłabszą walutą analizowanego koszyka już drugi tydzień z rzędu.
- Ogólny obraz rynku sugeruje zwiększoną preferencję dla aktywów denominowanych w euro oraz utrzymującą się awersję wobec dolara amerykańskiego.
Wnioski dla traderów
W środowisku dynamicznych zmian warto zwrócić uwagę na pary walutowe takie jak:
- EUR/USD – kontynuacja trendu wzrostowego euro względem dolara.
- CHF/USD – możliwe wyhamowanie aprecjacji franka na rzecz euro.
- NZD/JPY – potencjalne setupy w ruchu bocznym, oparte o utrzymanie stabilności obu walut.
Analiza GBPJPY: Scenariusz niespełniony, nowe możliwości przed nami
W mijającym tygodniu nasz scenariusz na parze GBPJPY nie zrealizował się zgodnie z założeniami. Pomimo oczekiwań na przebicie linii Tenkan, cena nie tylko nie sforsowała tego wsparcia, ale wręcz dynamicznie poszybowała w górę, docierając aż do oporu w postaci chmury Ichimoku (Kumo).
Obecnie znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu na wykresie. Układ techniczny wskazuje na dwa możliwe scenariusze, które warto szczególnie uważnie monitorować:
- Scenariusz wzrostowy
Przebicie i zamknięcie świecy powyżej chmury zwiększy prawdopodobieństwo rozwinięcia się struktury wzrostowej w ramach fali V lub fali Y zgodnie z teorią fal Hosody. Takie zachowanie rynku sugerowałoby kontynuację trendu wzrostowego i szansę na wyższe poziomy cenowe.
- Scenariusz spadkowy
Z kolei odbicie się ceny od ograniczenia chmury w miejscu zmiany koloru chmury, (tzw. pattern chmury) oraz zamknięcie poniżej linii Tenkan-sen — a jeszcze lepiej, poniżej zasięgu NT pozwoliłoby powrócić do pierwotnego scenariusza spadkowego.
AUDNZD: Siła wsparcia na poziomie 1.06689
W ostatnich sesjach para walutowa AUDNZD zatrzymała się dokładnie na poziomie 1.06689, który pełnił rolę kluczowego wsparcia. Zobacz analize z dnia 20.04.2024.
To doskonały przykład, jak ogromne znaczenie w tradingu ma prawidłowe wyznaczanie stref wsparcia i oporu.
Wnioski na kolejny tydzień
Na nadchodzący tydzień sugeruję skierowanie uwagi na parę EURCAD.
Z technicznego punktu widzenia formują się tam interesujące struktury, które mogą dać klarowne sygnały wejścia, zarówno w kierunku trendu, jak i potencjalnej korekty.
Analiza Ichimoku – EURCAD D1
1. Struktura Trzech Fal (Sanpō)
Na wykresie zidentyfikowano układ fali N:
Punkt A (dołek): początek ruchu wzrostowego.
Punkt B (szczyt): zakończenie pierwszego impulsu wzrostowego.
Punkt C (korekta): zakończenie cofnięcia.
Aktualnie formujemy potencjalną nową falę N wzrostową.
Wniosek: Struktura jest przygotowana do rozwoju kolejnej fali wzrostowej, jeśli spełnione zostaną określone warunki (opisane niżej).
2. Relacje czasowe
Korekta od B do C trwała stosunkowo krótko względem impulsu A–B.
Czas trwania impulsu i korekty 13 dni.
3. Relacje cenowe
Obserwujemy klasyczną strukturę, gdzie potencjalna projekcja fali N:
4. Tabela równowagi (Tenkan-sen i Kijun-sen)
Tenkan-sen (czerwona linia) został chwilowo naruszony w dół, ale cena zaczęła stabilizację wokół niego.
Kijun-sen (niebieska linia) pozostaje poniżej ceny, dając wsparcie.
Interpretacja:
Przebicie Tenkan-sen od dołu i zamknięcie świecy powyżej Tenkan-sen zwiększy prawdopodobieństwo realizacji fali N wzrostowej.
Dodatkowe potwierdzenie da wybicie i zamknięcie powyżej poziomu 1.58669 – wtedy scenariusz wzrostowy stanie się dominujący.
5. Kumo (Chmura)
Cena znajduje się powyżej Kumo, co wskazuje na trend wzrostowy.
Przyszła chmura (Senkou Span A > Senkou Span B) jest pozytywna – daje wzrostowe wsparcie.
6. Chikou Span (opóźniona rozpiętość)
Chikou Span aktualnie znajduje się powyżej ceny z 26 dni wstecz, jednak bardzo blisko jej, co sygnalizuje konieczność ostrożności.
Wyraźne oddalenie Chikou Span od ceny byłoby silniejszym potwierdzeniem trendu.
7. Kluczowe poziomy rynku
Wsparcie: 1.53406 – poziom wyznaczony wcześniejszym dołkiem i dolną krawędzią Kumo.
Opór: 1.58669 – poziom poprzedniego szczytu B.
8. Ocena siły trendu
Trend wzrostowy jest umiarkowanie silny:
Wskazuje na to pozycja ceny powyżej chmury i utrzymanie powyżej Kijun-sen.
Jednak słabość Chikou Span i ostatnie cofnięcie wymagają uwagi.
9. Prognoza ruchu ceny
Scenariusz bazowy (wzrostowy):
Zamknięcie świecy powyżej Tenkan-sen → sygnał siły kupujących.
Przebicie i zamknięcie powyżej 1.58669 → pełne potwierdzenie rozwoju nowej fali N w górę.
Cel wzrostowy: nowe szczyty powyżej 1.58669.
Scenariusz alternatywny (korekta):
Jeśli cena spadnie pod Kijun-sen i wróci w obręb chmury, możliwa dalsza korekta w stronę 1.53406.
📈 Plan Tradingowy EURCAD (D1) – według Ichimoku Kinko Hyo
🔹 Warunki wejścia w pozycję długą (BUY)
- Scenariusz ostrożny:
- Czekaj na zamknięcie świecy dziennej powyżej linii Tenkan-sen. (oznacza krótkoterminową zmianę momentum na kupujących).
- Scenariusz agresywny:
- Wejście natychmiast po przebiciu i zamknięciu świecy powyżej poziomu 1.58669 (przebicie szczytu B i oporu rynkowego).
🔹 Wejście (ENTRY)
- BUY po zamknięciu świecy powyżej Tenkan-sen lub po przebiciu i zamknięciu powyżej 1.58669.
🔹 Stop Loss (SL)
- Bezpieczny Stop Loss: poniżej Kijun-sen lub dolnej krawędzi Kumo (ok. 1.5450).
- Tight Stop Loss (bardziej agresywny): kilka pipsów poniżej ostatniego dołka (punkt C) – okolice 1.5650.
🔹 Take Profit (TP)
- TP1 (konserwatywny): okolice 1.6000 – pierwsze naturalne psychologiczne rozszerzenie ceny.
- TP2 (agresywny): rozszerzenie fali N na podstawie wartości E:
📋 Szybka Checklista do wejścia:
Warunek | Status |
Zamknięcie powyżej Tenkan-sen | ⬜ (czekamy) |
Zamknięcie powyżej 1.58669 | ⬜ (czekamy) |
Kijun-sen poniżej ceny | ✅ (ok) |
Cena powyżej Kumo | ✅ (ok) |
Chikou Span nad ceną historyczną | ⬜ (do potwierdzenia) |
Partnerem bloga jest renomowany broker XTB.
Klikając w baner, wspierasz moją działalność edukacyjną i rozwój treści o tradingu i inwestycjach.
Twój ruch — podobnie jak na rynku — ma znaczenie. Dzięki Twojemu wsparciu mogę dalej dostarczać analizy, strategie i wartościowe materiały dla traderów!
